| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 143 079.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 842.00 | 507 440.00 | 647 403.00 | 1 154 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 975 235.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 2 157 917.00 | 577 265.00 | 1 580 653.00 | 2 157 917.00 |
AP Constructions | 17 733 207.00 | 12 738 170.00 | 4 995 037.00 | 17 733 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750 387.00 | 13 574 574.00 | 1 175 813.00 | 14 750 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 776 810.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 062.00 | | 879 062.00 | 879 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 430 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 182 563.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 040 884.00 | 68 615.00 | 11 972 269.00 | 12 040 884.00 |
BN En cours de production de biens | | | 23 463 992.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 152 969.00 | 323 139.00 | 10 829 831.00 | 11 152 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 429 458.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 648 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 197 985.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 639 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 192 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 578 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 903 728.00 | |
CU Autres participations | 4 614 662.00 | 1 352.00 | 4 613 310.00 | 4 614 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 367 068.00 | 61 547.00 | 305 521.00 | 367 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 009.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 435.00 | 2 055 435.00 | | 2 055 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 191 295.00 | 2 191 294.00 | | 2 191 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 553 939.00 | 4 553 938.00 | | 4 553 939.00 |
DG Autres réserves | 28 940 869.00 | 29 106 382.00 | | 28 940 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 642.00 | 1 341 358.00 | | 548 642.00 |
DK Provisions réglementées | | 147 605.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 973 646.00 | 34 274 397.00 | | 32 973 646.00 |
DP Provisions pour risques | 597 785.00 | 652 707.00 | | 597 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 924.00 | 529 429.00 | | 591 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 785.00 | 652 707.00 | | 597 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 352.00 | 5 687 539.00 | | 2 915 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 551 073.00 | 2 711 699.00 | | 9 551 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 761 877.00 | 14 313 037.00 | | 12 761 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 431.00 | 2 555 373.00 | | 2 059 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 494.00 | 122 970.00 | | 9 494.00 |
EA Autres dettes | 3 035 074.00 | 1 436 846.00 | | 3 035 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | -1.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 332 301.00 | 26 836 700.00 | | 30 332 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 903 728.00 | 61 763 803.00 | | 63 903 728.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 121 342.00 | 1 256 580.00 | | 121 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 075 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 252 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 646 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 974 324.00 | |
FM Production stockée | | | 2 852 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 011 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 202 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 670 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 471 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 871 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597 785.00 | |
GE Autres charges | | | 155 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 295 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 142 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975 541.00 | | | 1 975 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 675.00 | 310 493.00 | | 39 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 605.00 | 238 081.00 | | 247 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159 903.00 | 584 173.00 | | 2 159 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 693.00 | 273 156.00 | | 728 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | 629 553.00 | | 4 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 181.00 | 394 048.00 | | 758 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401 722.00 | 190 125.00 | | 1 401 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 033.00 | 885.00 | | 38 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 567 961.00 | 83 269 120.00 | | 80 567 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 019 319.00 | 81 927 761.00 | | 80 019 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 642.00 | 1 341 359.00 | | 548 642.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 106 336.00 | 61 650.00 | | 106 336.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 6 536.00 | 9 118.00 | | 6 536.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 221 142.00 | 1 309 112.00 | | 221 142.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 121 342.00 | 1 256 580.00 | | 121 342.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 121 342.00 | 1 256 580.00 | | 121 342.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 654 436.00 | | 1 378 990.00 | 41 654 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367 068.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 5 605 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 952.00 | 129 691.00 | 42 534 784.00 | 368 952.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 068.00 | | 1 159 642.00 | 367 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 117 441.00 | 35 402 876.00 | 1 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 220.00 | | 295 491.00 | 1 231 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 863 178.00 | | 659 023.00 | 34 863 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560 038.00 | | 57 409.00 | 5 560 038.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 926 259.00 | 1 258 987.00 | 116 451.00 | 26 926 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 547.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 042.00 | 148 398.00 | | 359 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 567 217.00 | 1 049 042.00 | 116 451.00 | 26 567 217.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 147 605.00 | | 147 605.00 | 147 605.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 429.00 | 591 924.00 | 629 429.00 | 629 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 979.00 | 391 754.00 | 510 979.00 | 510 979.00 |
6T Sur comptes clients | 7 392.00 | | 1 250.00 | 7 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 672.00 | | | 334 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 802.00 | 391 754.00 | 512 229.00 | 855 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 836.00 | 983 677.00 | 1 289 264.00 | 1 632 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 808.00 | 18 492.00 | 678 317.00 | 696 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 646 183.00 | 12 646 183.00 | | 12 646 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 231.00 | 732 231.00 | | 732 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 080.00 | 893 080.00 | | 893 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917 766.00 | 2 917 766.00 | | 2 917 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 879 062.00 | | 879 062.00 | 879 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
UX Autres créances clients | 16 507 251.00 | 16 507 251.00 | | 16 507 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 846 963.00 | 846 963.00 | | 846 963.00 |
VC Groupe et associés | 8 296.00 | 2 103.00 | 6 193.00 | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 209 333.00 | 3 199 569.00 | 1 009 764.00 | 4 209 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 110.00 | 216 000.00 | 1 856 110.00 | 2 072 110.00 |
VP Divers | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621 577.00 | 1 621 577.00 | | 1 621 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 147.00 | 185 147.00 | | 185 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 223 664.00 | 19 264 045.00 | 959 618.00 | 20 223 664.00 |
VW T.V.A. | 243 455.00 | 243 455.00 | | 243 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 511 232.00 | 20 967 041.00 | 3 544 190.00 | 24 511 232.00 |