| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 039 719.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 945.00 | 857 856.00 | 512 731.00 | 1 170 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 575 020.00 | |
AN Terrains | 2 182 179.00 | 659 784.00 | 522 395.00 | 2 182 179.00 |
AP Constructions | 18 024 559.00 | 14 074 057.00 | 3 950 502.00 | 18 024 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 884 179.00 | 14 157 152.00 | 1 727 027.00 | 15 884 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 521.00 | 752 090.00 | 295 431.00 | 1 047 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 884 688.00 | | 884 688.00 | 884 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 878.00 | 1 406.00 | 65 471.00 | 66 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 329 597.00 | 31 119 312.00 | 13 210 284.00 | 44 329 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 714 182.00 | 149 215.00 | 13 564 967.00 | 13 714 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 507 146.00 | 264 819.00 | 5 242 327.00 | 5 507 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 542 672.00 | 6 142.00 | 16 536 530.00 | 16 542 672.00 |
BZ Autres créances | 3 998 128.00 | | 3 998 128.00 | 3 998 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 516 262.00 | | 516 262.00 | 516 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 888.00 | | 200 888.00 | 200 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 485 517.00 | 420 177.00 | 40 065 340.00 | 40 485 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 815 113.00 | 31 539 489.00 | 53 275 624.00 | 84 815 113.00 |
CU Autres participations | 4 609 252.00 | 401 352.00 | 4 207 900.00 | 4 609 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 258.00 | 215 616.00 | 199 642.00 | 415 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 688 000.00 | 1 688 000.00 | | 1 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 435.00 | 2 055 435.00 | | 2 055 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 191 295.00 | 2 191 295.00 | | 2 191 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 553 939.00 | 4 553 939.00 | | 4 553 939.00 |
DG Autres réserves | 21 802 169.00 | 21 802 169.00 | | 21 802 169.00 |
DH Report à nouveau | 136 954.00 | | | 136 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838 220.00 | 145 197.00 | | -1 838 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
DK Provisions réglementées | 984 428.00 | 225 000.00 | | 984 428.00 |
DL TOTAL (I) | 31 678 087.00 | 32 661 034.00 | | 31 678 087.00 |
DP Provisions pour risques | 731 900.00 | | | 731 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 885.00 | 520 113.00 | | 638 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370 785.00 | 520 113.00 | | 1 370 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 242 919.00 | 8 222 590.00 | | 7 242 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 121.00 | 1 489 196.00 | | 1 110 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109 975.00 | 8 674 858.00 | | 8 109 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 457.00 | 2 224 574.00 | | 1 791 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 9 494.00 | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | 1 964 658.00 | 2 258 449.00 | | 1 964 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 128.00 | 180 040.00 | | 284 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 226 752.00 | 22 879 160.00 | | 20 226 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 275 624.00 | 56 060 308.00 | | 53 275 624.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 440 557.00 | -550 544.00 | | -1 440 557.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 112.00 | 38 821.00 | 459 933.00 | 421 112.00 |
FD Production vendue biens | 49 151 194.00 | 16 230 411.00 | 65 381 606.00 | 49 151 194.00 |
FG Production vendue services | 661 911.00 | 3 249.00 | 665 160.00 | 661 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 234 218.00 | 16 272 480.00 | 66 506 698.00 | 50 234 218.00 |
FM Production stockée | | | -2 832 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 524 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 168 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 148 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 759 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645 885.00 | |
GE Autres charges | | | 129 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 829 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 086.00 | 1 426 148.00 | | 22 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 070.00 | 14 000.00 | | 16 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 672.00 | | | 514 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 828.00 | 1 440 148.00 | | 552 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 785.00 | 110 481.00 | | 39 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715.00 | 11 750.00 | | 5 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 664 328.00 | 225 000.00 | | 1 664 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709 827.00 | 347 231.00 | | 1 709 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156 999.00 | 1 092 917.00 | | -1 156 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 4 528.00 | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 184 531.00 | 67 408 303.00 | | 66 184 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 022 751.00 | 67 263 107.00 | | 68 022 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 838 220.00 | 145 197.00 | | -1 838 220.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 6 429.00 | 5 486.00 | | 6 429.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 446 986.00 | -556 030.00 | | -1 446 986.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 440 557.00 | -550 544.00 | | -1 440 557.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 440 557.00 | -550 544.00 | | -1 440 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 775 807.00 | | 965 962.00 | 43 775 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 258.00 | | | 415 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 410.00 | 5 604 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 410.00 | 38 763.00 | 44 329 597.00 | 373 410.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 410.00 | 23 353.00 | 37 138 438.00 | 373 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 077.00 | | 6 867.00 | 1 164 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 578 307.00 | | 956 894.00 | 36 578 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618 165.00 | | 2 200.00 | 5 618 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 345 461.00 | 1 393 831.00 | 22 738.00 | 29 345 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 383.00 | 78 233.00 | | 137 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 055.00 | 174 801.00 | | 683 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 525 023.00 | 1 140 798.00 | 22 738.00 | 28 525 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 225 000.00 | 939 428.00 | 180 000.00 | 225 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 113.00 | 1 370 785.00 | 520 113.00 | 520 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 382.00 | 414 035.00 | 231 382.00 | 231 382.00 |
6T Sur comptes clients | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 672.00 | | 334 672.00 | 334 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 954.00 | 814 035.00 | 566 054.00 | 574 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 067.00 | 3 124 248.00 | 1 266 167.00 | 1 320 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 109.00 | | 677 109.00 | 677 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109 975.00 | 8 109 975.00 | | 8 109 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 802.00 | 703 802.00 | | 703 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 389.00 | 788 389.00 | | 788 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 658.00 | 1 964 658.00 | | 1 964 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 8.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 884 688.00 | | 884 688.00 | 884 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
UX Autres créances clients | 16 536 530.00 | 16 536 530.00 | | 16 536 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 632 551.00 | 632 551.00 | | 632 551.00 |
VC Groupe et associés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 242 919.00 | 4 807 382.00 | 435 537.00 | 5 242 919.00 |
VI Groupe et associés | 433 012.00 | 433 012.00 | | 433 012.00 |
VP Divers | 357 356.00 | 357 356.00 | | 357 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974 025.00 | 2 974 025.00 | | 2 974 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 888.00 | 200 888.00 | | 200 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 693 254.00 | 20 735 546.00 | 957 708.00 | 21 693 254.00 |
VW T.V.A. | 232 470.00 | 232 470.00 | | 232 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 226 752.00 | 19 114 106.00 | 1 112 646.00 | 20 226 752.00 |