| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 077 402.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164 077.00 | 683 055.00 | 481 022.00 | 1 164 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 914 671.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 182 179.00 | 618 067.00 | 1 564 112.00 | 2 182 179.00 |
AP Constructions | 17 939 275.00 | 13 405 822.00 | 4 533 453.00 | 17 939 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 065 542.00 | 13 826 429.00 | 1 239 113.00 | 15 065 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 586 965.00 | |
AV Immobilisations en cours | 269 289.00 | | 269 289.00 | 269 289.00 |
AX Avances et acomptes | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 882 922.00 | | 882 922.00 | 882 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 445 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 024 099.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 848 758.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 340 090.00 | 153 482.00 | 8 186 608.00 | 8 340 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 595 381.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 977 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 247 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 449 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 156 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 281 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 62 305 942.00 | |
CU Autres participations | 4 614 662.00 | 1 352.00 | 4 613 310.00 | 4 614 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 258.00 | 137 383.00 | 277 875.00 | 415 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 688 000.00 | 1 856 009.00 | | 1 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 435.00 | 2 055 435.00 | | 2 055 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 191 295.00 | 2 191 295.00 | | 2 191 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 553 939.00 | 4 553 939.00 | | 4 553 939.00 |
DG Autres réserves | 28 513 548.00 | 28 940 869.00 | | 28 513 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 197.00 | 548 642.00 | | 145 197.00 |
DK Provisions réglementées | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 706 439.00 | 32 973 646.00 | | 31 706 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 597 785.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 527 353.00 | | | 527 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 353.00 | 597 785.00 | | 527 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 279 107.00 | 2 915 352.00 | | 7 279 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 807 393.00 | 9 551 073.00 | | 8 807 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 129 001.00 | 12 761 877.00 | | 9 129 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 221.00 | 2 059 431.00 | | 2 381 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
EA Autres dettes | 2 285 894.00 | 3 035 074.00 | | 2 285 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 040.00 | 4.00 | | 180 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 072 150.00 | 30 332 301.00 | | 30 072 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 305 942.00 | 63 903 728.00 | | 62 305 942.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -550 544.00 | 121 342.00 | | -550 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 034 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 828 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 584 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 447 792.00 | |
FM Production stockée | | | -2 726 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 625 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 762 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 759 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 481 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 242 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 482 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527 353.00 | |
GE Autres charges | | | 145 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 288 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456 669.00 | 2 159 903.00 | | 1 456 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 39 675.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 247 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 669.00 | 2 159 903.00 | | 1 456 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 837.00 | 758 181.00 | | 123 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 750.00 | 4 092.00 | | 11 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 837.00 | 758 181.00 | | 123 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332 832.00 | 1 401 722.00 | | 1 332 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 528.00 | 38 033.00 | | 4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 33 858.00 | | 4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 408 303.00 | 80 567 961.00 | | 67 408 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 263 107.00 | 80 019 319.00 | | 67 263 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 197.00 | 548 642.00 | | 145 197.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 88 957.00 | 106 336.00 | | 88 957.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 486.00 | 6 536.00 | | 5 486.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -550 544.00 | 121 342.00 | | -550 544.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -550 544.00 | 121 342.00 | | -550 544.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 534 784.00 | | 1 379 470.00 | 42 534 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 068.00 | | 48 190.00 | 367 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 5 618 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 446.00 | 43 775 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 1 164 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 302.00 | 36 578 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 642.00 | | 9 235.00 | 1 159 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 402 876.00 | | 1 307 732.00 | 35 402 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605 197.00 | | 14 312.00 | 5 605 197.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 068 795.00 | 1 302 061.00 | 25 395.00 | 28 068 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 987.00 | 251 452.00 | | 568 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 499 808.00 | 1 050 610.00 | 25 395.00 | 27 499 808.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 225 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 924.00 | 520 113.00 | 591 924.00 | 591 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 754.00 | 231 382.00 | 391 754.00 | 391 754.00 |
6T Sur comptes clients | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 672.00 | | | 334 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 326.00 | 231 382.00 | 391 754.00 | 735 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 249.00 | 976 495.00 | 983 677.00 | 1 327 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 666.00 | | | 679 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 674 858.00 | 8 674 858.00 | | 8 674 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 912.00 | 776 912.00 | | 776 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 714.00 | 954 714.00 | | 954 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 449.00 | 2 258 449.00 | | 2 258 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 882 922.00 | | 882 922.00 | 882 922.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
UX Autres créances clients | 15 439 240.00 | 15 439 240.00 | | 15 439 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 771 022.00 | 771 022.00 | | 771 022.00 |
VC Groupe et associés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 222 590.00 | | | 8 222 590.00 |
VI Groupe et associés | 809 530.00 | | 809 530.00 | 809 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VP Divers | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434 865.00 | 2 434 865.00 | | 2 434 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 398.00 | 152 398.00 | | 152 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 913 138.00 | 18 951 003.00 | 962 135.00 | 19 913 138.00 |
VW T.V.A. | 424 823.00 | 424 823.00 | | 424 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 879 160.00 | 15 477 550.00 | 7 401 610.00 | 22 879 160.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |