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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 874.00 | | 122 874.00 | 122 874.00 |
AP Constructions | 615 998.00 | 299 319.00 | 316 679.00 | 615 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 917.00 | 519 535.00 | 215 382.00 | 734 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 269.00 | 271 734.00 | 173 535.00 | 445 269.00 |
AX Avances et acomptes | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 506.00 | 1 090 588.00 | 863 918.00 | 1 954 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 474.00 | | 182 474.00 | 182 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
BZ Autres créances | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 829 838.00 | | 829 838.00 | 829 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 392.00 | | 1 287 392.00 | 1 287 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 897.00 | 1 090 588.00 | 2 151 309.00 | 3 241 897.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 466.00 | 1 121 460.00 | | 1 331 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 188.00 | 220 005.00 | | 218 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 654.00 | 1 396 466.00 | | 1 604 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 866.00 | 242 057.00 | | 179 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 853.00 | 32 500.00 | | 38 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 234.00 | 109 036.00 | | 71 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 146.00 | 227 181.00 | | 240 146.00 |
EA Autres dettes | 16 556.00 | 4 636.00 | | 16 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 656.00 | 615 411.00 | | 546 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 309.00 | 2 011 877.00 | | 2 151 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 301.00 | 435 545.00 | | 428 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 407.00 | | 193 357.00 | 1 780 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 258.00 | 1 954 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 258.00 | 1 831 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 065.00 | | 193 357.00 | 1 657 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 965.00 | 130 547.00 | 17 924.00 | 977 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 965.00 | 130 547.00 | 17 924.00 | 977 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VB T. V. A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 866.00 | 61 511.00 | 118 355.00 | 179 866.00 |
VI Groupe et associés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 942.00 | 183 489.00 | 453.00 | 183 942.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 656.00 | 428 301.00 | 118 355.00 | 546 656.00 |