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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 874.00 | | 122 874.00 | 122 874.00 |
AP Constructions | 615 998.00 | 347 249.00 | 268 750.00 | 615 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 395.00 | 639 449.00 | 211 947.00 | 851 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 231.00 | 346 138.00 | 187 093.00 | 533 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
AX Avances et acomptes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 300.00 | 1 332 835.00 | 818 465.00 | 2 151 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 948.00 | | 181 948.00 | 181 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 739.00 | 3 520.00 | 139 219.00 | 142 739.00 |
BZ Autres créances | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 413 263.00 | | 1 413 263.00 | 1 413 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 242.00 | 3 520.00 | 1 882 722.00 | 1 886 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 543.00 | 1 336 356.00 | 2 701 187.00 | 4 037 543.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 654.00 | 1 539 654.00 | | 1 712 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 661.00 | 183 000.00 | | 306 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 315.00 | 1 777 654.00 | | 2 074 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 374.00 | 200 245.00 | | 130 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 325.00 | 43 853.00 | | 48 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 746.00 | 52 137.00 | | 58 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 228.00 | 276 443.00 | | 373 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | 9 404.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 872.00 | 582 083.00 | | 626 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 187.00 | 2 359 737.00 | | 2 701 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 117.00 | 451 885.00 | | 567 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 948.00 | | 144 668.00 | 2 032 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 690.00 | 11 626.00 | 2 151 300.00 | 14 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 690.00 | 11 626.00 | 2 027 958.00 | 14 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 606.00 | | 144 668.00 | 1 909 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 084.00 | 164 409.00 | 7 657.00 | 1 176 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 084.00 | 164 409.00 | 7 657.00 | 1 176 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 583.00 | 224 583.00 | | 224 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 369.00 | 126 369.00 | | 126 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 139 025.00 | 139 025.00 | | 139 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 198.00 | 70 444.00 | 59 754.00 | 130 198.00 |
VI Groupe et associés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 336.00 | 197 883.00 | 453.00 | 198 336.00 |
VW T.V.A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 872.00 | 567 117.00 | 59 754.00 | 626 872.00 |