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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 112.00 | 743.00 | 5 369.00 | 6 112.00 |
AH Fonds commercial | 348 854.00 | | 348 854.00 | 348 854.00 |
AP Constructions | 615 998.00 | 371 213.00 | 244 785.00 | 615 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 368.00 | 738 660.00 | 245 708.00 | 984 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 056.00 | 400 794.00 | 182 263.00 | 583 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 980.00 | 1 511 410.00 | 1 029 570.00 | 2 540 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 341.00 | | 302 341.00 | 302 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 281.00 | 1 971.00 | 186 310.00 | 188 281.00 |
BZ Autres créances | 367 525.00 | | 367 525.00 | 367 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 10 972.00 | 89 028.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 191 603.00 | | 1 191 603.00 | 1 191 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 305.00 | 12 943.00 | 2 259 362.00 | 2 272 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 286.00 | 1 524 354.00 | 3 288 932.00 | 4 813 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 315.00 | 1 712 654.00 | | 1 833 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 161.00 | 306 661.00 | | 422 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 476.00 | 2 074 315.00 | | 2 310 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 764.00 | 130 374.00 | | 238 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 48 325.00 | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 252.00 | 58 746.00 | | 117 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 670.00 | 373 228.00 | | 448 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 4 290.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 163 463.00 | 11 909.00 | | 163 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 456.00 | 626 872.00 | | 978 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 932.00 | 2 701 187.00 | | 3 288 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 750.00 | 567 117.00 | | 805 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 300.00 | | 435 592.00 | 2 151 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 334.00 | 18 578.00 | 2 540 980.00 | 27 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 334.00 | 18 578.00 | 2 185 547.00 | 27 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 874.00 | | 232 092.00 | 122 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 958.00 | | 203 500.00 | 2 027 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 835.00 | 197 153.00 | 18 578.00 | 1 332 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 835.00 | 196 410.00 | 18 578.00 | 1 332 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | 732.00 | 2 281.00 | 3 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | 11 704.00 | 2 281.00 | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 11 704.00 | 2 281.00 | 3 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 2 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 170.00 | 221 170.00 | | 221 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 186 202.00 | 186 202.00 | | 186 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VC Groupe et associés | 324 316.00 | 324 316.00 | | 324 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 725.00 | 66 019.00 | 136 374.00 | 238 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 856.00 | 565 403.00 | 453.00 | 565 856.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 456.00 | 805 750.00 | 136 374.00 | 978 456.00 |