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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 606.00 | 102 791.00 | 31 815.00 | 134 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 572.00 | 120 378.00 | 128 194.00 | 248 572.00 |
BT Marchandises | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 938.00 | | 253 938.00 | 253 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 510.00 | 120 378.00 | 382 132.00 | 502 510.00 |
CU Autres participations | 87 936.00 | 17 587.00 | 70 349.00 | 87 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 132.00 | 921.00 | | 4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333.00 | 3 211.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 215 465.00 | 212 132.00 | | 215 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 298.00 | 49 865.00 | | 34 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 643.00 | 2 700.00 | | 9 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 698.00 | 35 443.00 | | 62 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 616.00 | 43 557.00 | | 55 616.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 180.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 667.00 | 131 745.00 | | 166 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 132.00 | 343 878.00 | | 382 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 097.00 | 100 910.00 | | 142 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 321.00 | | 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 449.00 | | 7 123.00 | 241 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 458.00 | | 4 147.00 | 130 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 991.00 | | 2 976.00 | 90 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 561.00 | 10 230.00 | | 92 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 561.00 | 10 230.00 | | 92 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 744.00 | 4 843.00 | | 12 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 744.00 | 4 843.00 | | 12 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 140 523.00 | 140 523.00 | | 140 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 938.00 | 19 011.00 | 14 927.00 | 33 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 335.00 | 157 305.00 | 6 030.00 | 163 335.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 025.00 | 142 097.00 | 14 927.00 | 157 025.00 |