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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 222.00 | 118 552.00 | 18 670.00 | 137 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 515.00 | 162 307.00 | 132 209.00 | 294 515.00 |
BT Marchandises | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 539.00 | 5 675.00 | 164 864.00 | 170 539.00 |
BZ Autres créances | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 676.00 | 5 675.00 | 276 001.00 | 281 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 191.00 | 167 982.00 | 408 210.00 | 576 191.00 |
CU Autres participations | 131 263.00 | 43 754.00 | 87 509.00 | 131 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 105 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | 465.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 333.00 | 36 232.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 255 029.00 | 251 697.00 | | 255 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 585.00 | 19 912.00 | | 12 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 903.00 | 55 572.00 | | 67 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 364.00 | 80 684.00 | | 67 364.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 181.00 | 160 869.00 | | 153 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 210.00 | 412 565.00 | | 408 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 499.00 | 146 055.00 | | 143 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 376.00 | | 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 821.00 | | 15 372.00 | 279 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 294 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 137 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 922.00 | | 15 372.00 | 121 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 328.00 | 6 902.00 | 677.00 | 112 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 328.00 | 6 902.00 | 677.00 | 112 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 415.00 | 1 260.00 | | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 100.00 | 7 329.00 | | 42 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 100.00 | 7 329.00 | | 42 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 170 539.00 | 170 539.00 | | 170 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 114.00 | 5 132.00 | 6 981.00 | 12 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 487.00 | 189 457.00 | 6 030.00 | 195 487.00 |
VW T.V.A. | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 481.00 | 143 499.00 | 6 981.00 | 150 481.00 |