| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 900.00 | 112 328.00 | 25 572.00 | 137 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 821.00 | 150 013.00 | 129 808.00 | 279 821.00 |
BT Marchandises | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 123.00 | 4 415.00 | 189 708.00 | 194 123.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 172.00 | 4 415.00 | 282 757.00 | 287 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 993.00 | 154 428.00 | 412 565.00 | 566 993.00 |
CU Autres participations | 115 892.00 | 37 685.00 | 78 206.00 | 115 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 98 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 4 132.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 232.00 | 3 333.00 | | 36 232.00 |
DL TOTAL (I) | 251 697.00 | 215 465.00 | | 251 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 912.00 | 34 298.00 | | 19 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 9 643.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 572.00 | 62 698.00 | | 55 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 684.00 | 55 616.00 | | 80 684.00 |
EA Autres dettes | | 3 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 869.00 | 166 667.00 | | 160 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 565.00 | 382 132.00 | | 412 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 572.00 | 31 874.00 | | 248 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625.00 | | 279 821.00 | 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 137 900.00 | 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 606.00 | 3 919.00 | | 134 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 966.00 | 27 956.00 | | 93 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 791.00 | 10 162.00 | 625.00 | 102 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 791.00 | 10 162.00 | 625.00 | 102 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 587.00 | 24 513.00 | | 17 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 587.00 | 24 513.00 | | 17 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 415.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 194 123.00 | 194 123.00 | | 194 123.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 536.00 | 7 423.00 | 12 114.00 | 19 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 571.00 | 207 541.00 | 6 030.00 | 213 571.00 |
VW T.V.A. | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 169.00 | 146 055.00 | 12 114.00 | 158 169.00 |