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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 691.00 | 45 369.00 | 29 322.00 | 74 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 334.00 | 231 602.00 | 56 732.00 | 288 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 976.00 | 276 970.00 | 112 006.00 | 388 976.00 |
BT Marchandises | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CF Disponibilités | 137 926.00 | | 137 926.00 | 137 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 530.00 | 276 970.00 | 331 560.00 | 608 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 746.00 | 101 409.00 | | 101 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 832.00 | 53 337.00 | | 44 832.00 |
DL TOTAL (I) | 154 963.00 | 163 130.00 | | 154 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 407.00 | 83 922.00 | | 65 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 079.00 | 26 973.00 | | 26 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 095.00 | 43 238.00 | | 32 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 815.00 | 58 119.00 | | 47 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 202.00 | 14 737.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 597.00 | 226 989.00 | | 176 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 560.00 | 390 119.00 | | 331 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 753.00 | | 191 753.00 | 191 753.00 |
FG Production vendue services | 431 861.00 | | 431 861.00 | 431 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 614.00 | | 623 614.00 | 623 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 547.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 379.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 379.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | -484.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 10 255.00 | | 13 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 211.00 | 635 071.00 | | 628 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 378.00 | 581 734.00 | | 583 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 832.00 | 53 337.00 | | 44 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 776.00 | | | 389 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 952.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 388 976.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 024.00 | | | 363 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 424.00 | 43 547.00 | | 233 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 424.00 | 43 547.00 | | 233 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 407.00 | 18 745.00 | 46 662.00 | 65 407.00 |
VI Groupe et associés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 597.00 | 129 935.00 | 46 662.00 | 176 597.00 |