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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 691.00 | 64 608.00 | 10 083.00 | 74 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 334.00 | 263 352.00 | 24 982.00 | 288 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 976.00 | 327 959.00 | 61 017.00 | 388 976.00 |
BT Marchandises | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 213 585.00 | | 213 585.00 | 213 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 598.00 | | 322 598.00 | 322 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 574.00 | 327 959.00 | 383 615.00 | 711 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 641.00 | 91 578.00 | | 127 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 509.00 | 96 063.00 | | 93 509.00 |
DL TOTAL (I) | 229 534.00 | 196 026.00 | | 229 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 684.00 | 46 662.00 | | 27 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | 6 095.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 933.00 | 36 918.00 | | 48 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 046.00 | 90 733.00 | | 59 046.00 |
EA Autres dettes | 14 995.00 | 6 201.00 | | 14 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 080.00 | 186 609.00 | | 154 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 615.00 | 382 635.00 | | 383 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 366.00 | | 260 366.00 | 260 366.00 |
FG Production vendue services | 466 568.00 | | 466 568.00 | 466 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 934.00 | | 726 934.00 | 726 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 073.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 1 541.00 | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | 1 541.00 | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | 1 541.00 | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 100.00 | 33 011.00 | | 30 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 297.00 | 744 351.00 | | 730 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 789.00 | 648 288.00 | | 636 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 509.00 | 96 063.00 | | 93 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 976.00 | | | 388 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 024.00 | | | 363 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 886.00 | 25 073.00 | | 302 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 886.00 | 25 073.00 | | 302 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |