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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 691.00 | 55 367.00 | 19 323.00 | 74 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 334.00 | 247 519.00 | 40 815.00 | 288 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 976.00 | 302 886.00 | 86 090.00 | 388 976.00 |
BT Marchandises | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 235 560.00 | | 235 560.00 | 235 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 544.00 | | 296 544.00 | 296 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 521.00 | 302 886.00 | 382 635.00 | 685 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 578.00 | 101 746.00 | | 91 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 063.00 | 44 832.00 | | 96 063.00 |
DL TOTAL (I) | 196 026.00 | 154 963.00 | | 196 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 662.00 | 65 407.00 | | 46 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 26 079.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 918.00 | 32 095.00 | | 36 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 733.00 | 47 815.00 | | 90 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 202.00 | | |
EA Autres dettes | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 609.00 | 176 597.00 | | 186 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 635.00 | 331 560.00 | | 382 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 628.00 | | 238 628.00 | 238 628.00 |
FG Production vendue services | 504 044.00 | | 504 044.00 | 504 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 672.00 | | 742 672.00 | 742 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 916.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 144.00 | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 144.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | 144.00 | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 011.00 | 13 088.00 | | 33 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 351.00 | 628 211.00 | | 744 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 288.00 | 583 378.00 | | 648 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 063.00 | 44 832.00 | | 96 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 976.00 | | | 388 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 976.00 | | | 388 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 024.00 | | | 363 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 024.00 | | | 363 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 970.00 | 25 916.00 | | 276 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 970.00 | 25 916.00 | | 276 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 662.00 | 18 978.00 | 27 684.00 | 46 662.00 |
VI Groupe et associés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 609.00 | 158 925.00 | 27 684.00 | 186 609.00 |