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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 106 921.00 | 24 863.00 | 82 057.00 | 106 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 330.00 | 32 882.00 | 4 448.00 | 37 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 571.00 | 47 208.00 | 3 363.00 | 50 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 548.00 | 105 052.00 | 114 496.00 | 219 548.00 |
BT Marchandises | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CF Disponibilités | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 711.00 | | 191 711.00 | 191 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 259.00 | 105 052.00 | 306 207.00 | 411 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 290.00 | 61 333.00 | | 122 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 120.00 | 60 958.00 | | 47 120.00 |
DL TOTAL (I) | 178 210.00 | 131 090.00 | | 178 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 160.00 | 2 811.00 | | 65 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 172.00 | 25 462.00 | | 25 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 33 214.00 | | 27 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 239.00 | 15 887.00 | | 7 239.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 997.00 | 77 374.00 | | 127 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 207.00 | 208 464.00 | | 306 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 687 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | 100.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | -100.00 | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 16 574.00 | | 11 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 569.00 | 514 916.00 | | 736 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 449.00 | 453 958.00 | | 689 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 120.00 | 60 958.00 | | 47 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 430.00 | 11 422.00 | 3 800.00 | 97 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 330.00 | 11 422.00 | 3 800.00 | 97 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 160.00 | 19 665.00 | 45 494.00 | 65 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 997.00 | 82 502.00 | 45 494.00 | 127 997.00 |