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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 106 921.00 | 44 744.00 | 62 176.00 | 106 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 611.00 | 57 320.00 | 23 291.00 | 80 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 594.00 | 139 493.00 | 110 100.00 | 249 594.00 |
BT Marchandises | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CF Disponibilités | 276 002.00 | | 276 002.00 | 276 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 497.00 | | 363 497.00 | 363 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 090.00 | 139 493.00 | 473 597.00 | 613 090.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 151.00 | 187 263.00 | | 250 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 941.00 | 62 888.00 | | 106 941.00 |
DL TOTAL (I) | 365 891.00 | 258 951.00 | | 365 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075.00 | 25 468.00 | | 5 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 899.00 | 58 252.00 | | 58 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 789.00 | 46 905.00 | | 19 789.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 300.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 706.00 | 155 719.00 | | 107 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 597.00 | 414 670.00 | | 473 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 706.00 | 150 645.00 | | 107 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 591.00 | | 3.00 | 249 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 484.00 | | | 232 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 3.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 676.00 | 12 818.00 | | 126 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 576.00 | 12 818.00 | | 126 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VI Groupe et associés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |