| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 106 921.00 | 31 490.00 | 75 430.00 | 106 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 330.00 | 35 281.00 | 2 049.00 | 37 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 548.00 | 117 442.00 | 102 106.00 | 219 548.00 |
BT Marchandises | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BZ Autres créances | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CF Disponibilités | 167 973.00 | | 167 973.00 | 167 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 823.00 | | 270 823.00 | 270 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 371.00 | 117 442.00 | 372 929.00 | 490 371.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 410.00 | 122 290.00 | | 169 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 853.00 | 47 120.00 | | 47 853.00 |
DL TOTAL (I) | 226 063.00 | 178 210.00 | | 226 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 494.00 | 65 160.00 | | 45 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 172.00 | 25 172.00 | | 22 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 345.00 | 27 712.00 | | 48 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 239.00 | 7 240.00 | | 29 239.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 2 714.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 866.00 | 127 997.00 | | 146 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 929.00 | 306 207.00 | | 372 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 059.00 | 25 748.00 | | 122 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 365.00 | | 938 365.00 | 938 365.00 |
FG Production vendue services | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 126.00 | | 976 126.00 | 976 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 656.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | 11 442.00 | | 11 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 670.00 | 736 570.00 | | 977 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 817.00 | 689 450.00 | | 929 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 853.00 | 47 120.00 | | 47 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 548.00 | | | 219 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 444.00 | | | 202 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 198.00 | 12 390.00 | | 101 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 099.00 | 12 390.00 | | 101 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 345.00 | 23 538.00 | 24 807.00 | 48 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VB T. V. A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VI Groupe et associés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VW T.V.A. | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 372.00 | 76 565.00 | 24 807.00 | 101 372.00 |