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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900 535.00 | | 8 900 535.00 | 8 900 535.00 |
CF Disponibilités | 446 216.00 | | 446 216.00 | 446 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 216.00 | | 446 216.00 | 446 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 752.00 | | 9 346 752.00 | 9 346 752.00 |
CU Autres participations | 8 900 492.00 | | 8 900 492.00 | 8 900 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 464.00 | 2 816 464.00 | | 2 816 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 506 893.00 | 4 506 893.00 | | 4 506 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 754.00 | 179 504.00 | | 205 754.00 |
DG Autres réserves | 883 887.00 | 585 798.00 | | 883 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 094.00 | 525 012.00 | | 617 094.00 |
DL TOTAL (I) | 9 030 091.00 | 8 613 671.00 | | 9 030 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 623.00 | 178 550.00 | | 122 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 604.00 | 337 068.00 | | 103 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 513.00 | 515 618.00 | | 237 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 752.00 | 9 208 435.00 | | 9 346 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 604.00 | | | 103 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 232.00 | 540 110.00 | | 637 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 138.00 | 15 098.00 | | 20 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 094.00 | 525 012.00 | | 617 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900 535.00 | | | 8 900 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900 535.00 | | | 8 900 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 623.00 | 56 348.00 | 66 275.00 | 122 623.00 |
VI Groupe et associés | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 513.00 | 171 238.00 | 66 275.00 | 237 513.00 |