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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900 535.00 | | 8 900 535.00 | 8 900 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 511 090.00 | | 511 090.00 | 511 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 256.00 | | 516 256.00 | 516 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 791.00 | | 9 416 791.00 | 9 416 791.00 |
CU Autres participations | 8 900 492.00 | | 8 900 492.00 | 8 900 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 464.00 | 2 816 464.00 | | 2 816 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 506 893.00 | 4 506 893.00 | | 4 506 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 266.00 | 236 609.00 | | 237 266.00 |
DG Autres réserves | 1 482 605.00 | 1 470 126.00 | | 1 482 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 069.00 | 13 136.00 | | 15 069.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058 296.00 | 9 043 227.00 | | 9 058 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 133.00 | 103 389.00 | | 82 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 133.00 | 103 389.00 | | 82 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 353.00 | 94 910.00 | | 38 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 798.00 | 192 968.00 | | 105 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 4 632.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 218.00 | 53 817.00 | | 101 218.00 |
EA Autres dettes | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 362.00 | 346 327.00 | | 276 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 791.00 | 9 492 943.00 | | 9 416 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 940.00 | | 349 940.00 | 349 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 940.00 | | 349 940.00 | 349 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 50 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 487.00 | 318 668.00 | | 374 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 417.00 | 305 532.00 | | 359 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 069.00 | 13 136.00 | | 15 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900 535.00 | | | 8 900 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900 535.00 | | | 8 900 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 389.00 | 2 444.00 | 23 700.00 | 103 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 389.00 | 2 444.00 | 23 700.00 | 103 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VI Groupe et associés | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 362.00 | 276 362.00 | | 276 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |