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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900 535.00 | | 8 900 535.00 | 8 900 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BZ Autres créances | 300 745.00 | | 300 745.00 | 300 745.00 |
CF Disponibilités | 470 761.00 | | 470 761.00 | 470 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 814.00 | | 808 814.00 | 808 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 709 350.00 | | 9 709 350.00 | 9 709 350.00 |
CU Autres participations | 8 900 492.00 | | 8 900 492.00 | 8 900 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 464.00 | 2 816 464.00 | | 2 816 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 506 893.00 | 4 506 893.00 | | 4 506 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 019.00 | 237 266.00 | | 238 019.00 |
DG Autres réserves | 1 496 921.00 | 1 482 605.00 | | 1 496 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 604.00 | 15 069.00 | | 166 604.00 |
DL TOTAL (I) | 9 224 901.00 | 9 058 296.00 | | 9 224 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 285.00 | 82 133.00 | | 91 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 285.00 | 82 133.00 | | 91 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 807.00 | 105 798.00 | | 107 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 5 988.00 | | 9 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 546.00 | 101 218.00 | | 275 546.00 |
EA Autres dettes | | 25 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 164.00 | 276 362.00 | | 393 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 709 350.00 | 9 416 791.00 | | 9 709 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 435.00 | | 419 435.00 | 419 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 435.00 | | 419 435.00 | 419 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 50 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 546.00 | | | -148 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 973.00 | 374 487.00 | | 420 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 369.00 | 359 417.00 | | 254 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 604.00 | 15 069.00 | | 166 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900 535.00 | | | 8 900 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900 535.00 | | | 8 900 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 133.00 | 9 152.00 | | 82 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 133.00 | 9 152.00 | | 82 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
UX Autres créances clients | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VC Groupe et associés | 299 140.00 | 299 140.00 | | 299 140.00 |
VI Groupe et associés | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 053.00 | 338 053.00 | | 338 053.00 |
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 164.00 | 393 164.00 | | 393 164.00 |