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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 395.00 | 64 238.00 | 26 157.00 | 90 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 715.00 | 64 858.00 | 423 857.00 | 488 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 833.00 | 4 947.00 | 416 886.00 | 421 833.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CF Disponibilités | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 949.00 | 4 947.00 | 486 001.00 | 490 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 665.00 | 69 805.00 | 909 859.00 | 979 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 230 992.00 | | | 230 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DL TOTAL (I) | 289 560.00 | | | 289 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 968.00 | | | 149 968.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 298.00 | | | 620 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 859.00 | | | 909 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 718.00 | | | 598 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 851.00 | | 592 851.00 | 592 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 851.00 | | 592 851.00 | 592 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 851.00 | | | 592 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 882.00 | | | 584 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 473.00 | 90 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 200.00 | | 699.00 | 96 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 224.00 | 5 107.00 | 1 312.00 | 66 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 634.00 | 5 107.00 | 1 312.00 | 65 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 752.00 | 128 752.00 | | 128 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 042.00 | 209 042.00 | | 209 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 421 834.00 | 421 834.00 | | 421 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 580.00 | 100 000.00 | 21 580.00 | 121 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 330.00 | | | -87 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 011.00 | 448 311.00 | 700.00 | 449 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 298.00 | 598 718.00 | 21 580.00 | 620 298.00 |