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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 300.00 | | 357 300.00 | 357 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 702.00 | 70 354.00 | 21 347.00 | 91 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 002.00 | 70 354.00 | 378 647.00 | 449 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 907.00 | 2 576.00 | 406 330.00 | 408 907.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 873.00 | 2 576.00 | 435 296.00 | 437 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 875.00 | 72 931.00 | 813 944.00 | 886 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 242 490.00 | | | 242 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DL TOTAL (I) | 304 811.00 | | | 304 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 713.00 | | | 199 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 132.00 | | | 509 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 944.00 | | | 813 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 700.00 | | | 452 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 987.00 | | 575 987.00 | 575 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 987.00 | | 575 987.00 | 575 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 108.00 | | | -15 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 018.00 | | | 586 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 296.00 | | | 574 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 702.00 | | | 449 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 449 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 300.00 | | | 357 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 202.00 | 8 152.00 | | 62 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 202.00 | 8 152.00 | | 62 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
6T Sur comptes clients | 3 607.00 | | 1 030.00 | 3 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607.00 | | 1 030.00 | 3 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 523.00 | | 9 946.00 | 12 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 713.00 | 199 713.00 | | 199 713.00 |
UX Autres créances clients | 404 577.00 | 362 117.00 | 42 460.00 | 404 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 666.00 | 20 234.00 | 56 432.00 | 76 666.00 |
VI Groupe et associés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 674.00 | 379 214.00 | 42 460.00 | 421 674.00 |
VW T.V.A. | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 132.00 | 452 700.00 | 56 432.00 | 509 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
ST Autres comptes | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
YT Sous‐traitance | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 924.00 | | | 246 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |