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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 300.00 | | 357 300.00 | 357 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 702.00 | 62 202.00 | 29 500.00 | 91 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 702.00 | 62 202.00 | 387 500.00 | 449 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 907.00 | 3 607.00 | 386 299.00 | 389 907.00 |
BZ Autres créances | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CF Disponibilités | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 046.00 | 3 607.00 | 446 438.00 | 450 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 748.00 | 65 809.00 | 833 938.00 | 899 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 238 960.00 | | | 238 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 293 090.00 | | | 293 090.00 |
DP Provisions pour risques | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 180.00 | | | 189 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 932.00 | | | 531 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 938.00 | | | 833 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 266.00 | | | 455 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 129.00 | | 669 129.00 | 669 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 129.00 | | 669 129.00 | 669 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 392.00 | | | 98 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 379.00 | | | 782 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 850.00 | | | 778 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 715.00 | | 11 324.00 | 488 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 337.00 | 449 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 290.00 | 357 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 047.00 | 91 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 590.00 | | | 397 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 425.00 | | 11 324.00 | 90 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 858.00 | 7 981.00 | 10 637.00 | 64 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 268.00 | 7 981.00 | 10 047.00 | 64 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 916.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | | 1 340.00 | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947.00 | | 1 340.00 | 4 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 947.00 | 8 916.00 | 1 340.00 | 4 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 180.00 | 189 180.00 | | 189 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 385 578.00 | 385 578.00 | | 385 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 125.00 | 26 458.00 | 76 666.00 | 103 125.00 |
VI Groupe et associés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 201.00 | | | 120 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 182.00 | 412 482.00 | 700.00 | 413 182.00 |
VW T.V.A. | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 932.00 | 455 266.00 | 76 666.00 | 531 932.00 |