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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 254.00 | 601.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 845.00 | 36 928.00 | 23 917.00 | 60 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 841.00 | 38 304.00 | 35 538.00 | 73 841.00 |
BT Marchandises | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 268.00 | 22 884.00 | 185 384.00 | 208 268.00 |
BZ Autres créances | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
CF Disponibilités | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 624.00 | 22 884.00 | 405 740.00 | 428 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 466.00 | 61 188.00 | 441 278.00 | 502 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
DH Report à nouveau | | -2 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 751.00 | 97 937.00 | | -7 751.00 |
DL TOTAL (I) | 98 025.00 | 105 776.00 | | 98 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 832.00 | 26 771.00 | | 16 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450.00 | 2 636.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 520.00 | 128 534.00 | | 246 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 083.00 | 17 415.00 | | 62 083.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 1 318.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 252.00 | 176 674.00 | | 343 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 278.00 | 282 450.00 | | 441 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 636.00 | 159 842.00 | | 335 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 640.00 | | 201.00 | 73 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 818.00 | | 201.00 | 10 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 140.00 | 6 164.00 | | 32 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 018.00 | 6 164.00 | | 31 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 911.00 | | 1 027.00 | 23 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 911.00 | | 1 027.00 | 23 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 911.00 | | 1 027.00 | 23 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 520.00 | 246 520.00 | | 246 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VB T. V. A. | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 832.00 | 9 216.00 | 7 616.00 | 16 832.00 |
VI Groupe et associés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 365.00 | 324 346.00 | 11 019.00 | 335 365.00 |
VW T.V.A. | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 252.00 | 335 636.00 | 7 616.00 | 343 252.00 |