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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 3 049.00 | 8 529.00 | 11 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 860.00 | 4 148.00 | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 845.00 | 43 006.00 | 17 839.00 | 60 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 479.00 | 46 914.00 | 41 565.00 | 88 479.00 |
BT Marchandises | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 944.00 | 9 189.00 | 216 755.00 | 225 944.00 |
BZ Autres créances | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
CF Disponibilités | 174 402.00 | | 174 402.00 | 174 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 525.00 | 9 189.00 | 516 336.00 | 525 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 004.00 | 56 103.00 | 557 901.00 | 614 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 88 125.00 | 95 876.00 | | 88 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 773.00 | -7 751.00 | | -17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 80 252.00 | 98 025.00 | | 80 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 803.00 | 16 832.00 | | 211 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272.00 | 16 450.00 | | 6 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 053.00 | 246 520.00 | | 192 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 298.00 | 62 083.00 | | 65 298.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 1 367.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 649.00 | 343 252.00 | | 477 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 901.00 | 441 278.00 | | 557 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 969.00 | 335 636.00 | | 275 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 841.00 | | 14 638.00 | 73 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | 10 455.00 | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 700.00 | | 4 153.00 | 61 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | 30.00 | 11 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 304.00 | 8 610.00 | | 38 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 1 926.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 182.00 | 6 684.00 | | 37 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 884.00 | 5 459.00 | 19 154.00 | 22 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 884.00 | 5 459.00 | 19 154.00 | 22 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 884.00 | 5 459.00 | 19 154.00 | 22 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | 19 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 053.00 | 192 053.00 | | 192 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 207 975.00 | 207 975.00 | | 207 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VB T. V. A. | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 803.00 | 10 123.00 | 180 584.00 | 211 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VP Divers | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 050.00 | 296 001.00 | 11 049.00 | 307 050.00 |
VW T.V.A. | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 649.00 | 275 969.00 | 180 584.00 | 477 649.00 |