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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 6 534.00 | 5 044.00 | 11 577.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 108.00 | 4 310.00 | 45 798.00 | 50 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 023.00 | 55 693.00 | 95 330.00 | 151 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 408.00 | 66 536.00 | 175 872.00 | 242 408.00 |
BT Marchandises | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 579.00 | 5 867.00 | 210 712.00 | 216 579.00 |
BZ Autres créances | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
CF Disponibilités | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 960.00 | 5 867.00 | 463 093.00 | 468 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 367.00 | 72 402.00 | 638 965.00 | 711 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 70 352.00 | 88 125.00 | | 70 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 785.00 | -17 773.00 | | -36 785.00 |
DL TOTAL (I) | 43 468.00 | 80 252.00 | | 43 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 452.00 | 211 803.00 | | 213 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 6 272.00 | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 990.00 | 192 053.00 | | 257 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 765.00 | 65 298.00 | | 111 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 2 222.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 497.00 | 477 649.00 | | 595 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 965.00 | 557 901.00 | | 638 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 462.00 | 275 969.00 | | 413 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 479.00 | | 270 621.00 | 88 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 496.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 692.00 | 242 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 196.00 | 201 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 577.00 | | 15 000.00 | 11 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 853.00 | | 244 474.00 | 65 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 147.00 | 11 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 914.00 | 19 622.00 | | 46 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 485.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 865.00 | 16 137.00 | | 43 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 189.00 | | 3 322.00 | 9 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 189.00 | | 3 322.00 | 9 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 189.00 | | 3 322.00 | 9 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 990.00 | 257 990.00 | | 257 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 206 754.00 | 206 754.00 | | 206 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VB T. V. A. | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 452.00 | 31 418.00 | 182 035.00 | 213 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VP Divers | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 571.00 | 307 871.00 | 14 700.00 | 322 571.00 |
VW T.V.A. | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 497.00 | 413 462.00 | 182 035.00 | 595 497.00 |