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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 323.00 | 13 991.00 | 13 332.00 | 27 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 789.00 | 18 286.00 | 8 503.00 | 26 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 563.00 | 32 277.00 | 33 286.00 | 65 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 077.00 | | 190 077.00 | 190 077.00 |
BZ Autres créances | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CF Disponibilités | 109 076.00 | | 109 076.00 | 109 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 609.00 | | 385 609.00 | 385 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 172.00 | 32 277.00 | 418 896.00 | 451 172.00 |
CU Autres participations | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DG Autres réserves | 107 991.00 | 100 497.00 | | 107 991.00 |
DH Report à nouveau | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 813.00 | 52 494.00 | | 72 813.00 |
DL TOTAL (I) | 222 309.00 | 194 497.00 | | 222 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 114.00 | 6 229.00 | | 37 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 228.00 | 61 884.00 | | 81 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 516.00 | 61 447.00 | | 69 516.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | 65.00 | | 8 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 587.00 | 129 625.00 | | 196 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 896.00 | 324 122.00 | | 418 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 587.00 | 129 625.00 | | 196 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 001.00 | | 11 562.00 | 54 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 732.00 | | 11 380.00 | 42 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | 182.00 | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 995.00 | 8 282.00 | 32 277.00 | 23 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 995.00 | 8 282.00 | 32 277.00 | 23 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 190 077.00 | 190 077.00 | | 190 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 368.00 | 261 210.00 | 1 158.00 | 262 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 587.00 | 196 587.00 | | 196 587.00 |