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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 281.00 | 20 120.00 | 8 161.00 | 28 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 996.00 | 22 403.00 | 8 593.00 | 30 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 725.00 | 42 523.00 | 29 201.00 | 71 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 761.00 | | 199 761.00 | 199 761.00 |
BZ Autres créances | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CF Disponibilités | 154 777.00 | | 154 777.00 | 154 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 990.00 | | 405 990.00 | 405 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 714.00 | 42 523.00 | 435 191.00 | 477 714.00 |
CU Autres participations | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DG Autres réserves | 130 804.00 | 107 991.00 | | 130 804.00 |
DH Report à nouveau | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | 72 813.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 173 739.00 | 222 309.00 | | 173 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 716.00 | 37 114.00 | | 67 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 780.00 | 81 228.00 | | 117 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 956.00 | 69 516.00 | | 60 956.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 8 729.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 452.00 | 196 587.00 | | 261 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 191.00 | 418 896.00 | | 435 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 452.00 | 196 587.00 | | 261 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 563.00 | | 7 320.00 | 65 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158.00 | 12 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 71 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 112.00 | | 5 166.00 | 54 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 451.00 | | 2 154.00 | 11 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 277.00 | 10 247.00 | 42 523.00 | 32 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 277.00 | 10 247.00 | 42 523.00 | 32 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 761.00 | 199 761.00 | | 199 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 726.00 | 234 726.00 | 2 000.00 | 236 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 452.00 | 261 452.00 | | 261 452.00 |