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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 540.00 | 25 061.00 | 3 479.00 | 28 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 475.00 | 26 146.00 | 9 329.00 | 35 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 619.00 | 51 207.00 | 25 412.00 | 76 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 036.00 | | 261 036.00 | 261 036.00 |
BZ Autres créances | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 139 861.00 | | 139 861.00 | 139 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 491.00 | | 452 491.00 | 452 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 109.00 | 51 207.00 | 477 903.00 | 529 109.00 |
CU Autres participations | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DG Autres réserves | 132 234.00 | 130 804.00 | | 132 234.00 |
DH Report à nouveau | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 516.00 | 1 430.00 | | 62 516.00 |
DL TOTAL (I) | 236 255.00 | 173 739.00 | | 236 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 971.00 | 67 716.00 | | 9 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 601.00 | 117 780.00 | | 97 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 980.00 | 60 956.00 | | 93 980.00 |
EA Autres dettes | 40 095.00 | 15 000.00 | | 40 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 648.00 | 261 452.00 | | 241 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 903.00 | 435 191.00 | | 477 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 648.00 | 261 452.00 | | 241 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 725.00 | | 9 020.00 | 71 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 76 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | 64 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 278.00 | | 8 863.00 | 59 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 447.00 | | 157.00 | 12 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 523.00 | 12 809.00 | 4 126.00 | 42 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 523.00 | 12 809.00 | 4 126.00 | 42 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 036.00 | 261 036.00 | | 261 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 979.00 | 294 979.00 | 2 000.00 | 296 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 648.00 | 241 648.00 | | 241 648.00 |