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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AP Constructions | 322 037.00 | 114 808.00 | 207 229.00 | 322 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 496.00 | 399 026.00 | 176 469.00 | 575 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 473.00 | 339 280.00 | 81 192.00 | 420 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 261.00 | 858 154.00 | 470 106.00 | 1 328 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BZ Autres créances | 172 093.00 | | 172 093.00 | 172 093.00 |
CF Disponibilités | 562 269.00 | | 562 269.00 | 562 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 484.00 | | 813 484.00 | 813 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 745.00 | 858 154.00 | 1 283 591.00 | 2 141 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 591.00 | 431 242.00 | | 431 591.00 |
DL TOTAL (I) | 440 391.00 | 440 042.00 | | 440 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 552.00 | 78 754.00 | | 264 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | 22 501.00 | | 23 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 289.00 | 146 691.00 | | 304 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 924.00 | 151 310.00 | | 192 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 207.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 199.00 | 399 466.00 | | 843 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 591.00 | 839 509.00 | | 1 283 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 307 289.00 | | 4 307 289.00 | 4 307 289.00 |
FG Production vendue services | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 982.00 | | 4 400 982.00 | 4 400 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 173.00 | |
GE Autres charges | | | 495 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | 38.00 | | 5 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 569.00 | 38.00 | | 10 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 820.00 | 38.00 | | 8 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 942.00 | 145 362.00 | | 163 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 847.00 | 4 235 746.00 | | 4 490 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 256.00 | 3 804 503.00 | | 4 059 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 591.00 | 431 242.00 | | 431 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 578.00 | | 425 885.00 | 913 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 200.00 | | 1 328 263.00 | 11 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | 1 318 009.00 | 11 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 488.00 | | 425 721.00 | 903 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | 164.00 | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 981.00 | 34 174.00 | | 823 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 941.00 | 34 174.00 | | 818 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 289.00 | 304 289.00 | | 304 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 783.00 | 243 783.00 | | 243 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 769.00 | 16 883.00 | 3 886.00 | 20 769.00 |
VI Groupe et associés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 190.00 | 220 190.00 | | 220 190.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 200.00 | 839 314.00 | 3 886.00 | 843 200.00 |