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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AP Constructions | 321 238.00 | 134 598.00 | 186 639.00 | 321 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 667.00 | 434 629.00 | 148 037.00 | 582 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 245.00 | 358 336.00 | 62 909.00 | 421 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 484.00 | 932 604.00 | 402 880.00 | 1 335 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BZ Autres créances | 341 136.00 | | 341 136.00 | 341 136.00 |
CF Disponibilités | 232 854.00 | | 232 854.00 | 232 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 300.00 | | 642 300.00 | 642 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 784.00 | 932 604.00 | 1 045 180.00 | 1 977 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 125.00 | 431 591.00 | | 336 125.00 |
DL TOTAL (I) | 344 925.00 | 440 391.00 | | 344 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 520.00 | 264 552.00 | | 371 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 311.00 | 23 860.00 | | 24 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 818.00 | 304 289.00 | | 179 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 006.00 | 192 924.00 | | 122 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 080.00 | | |
EA Autres dettes | 502.00 | 492.00 | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 254.00 | 843 199.00 | | 700 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 180.00 | 1 283 591.00 | | 1 045 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 240 244.00 | | 3 240 244.00 | 3 240 244.00 |
FG Production vendue services | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 714.00 | | 3 301 714.00 | 3 301 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 456.00 | |
GE Autres charges | | | 401 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 286.00 | 5 204.00 | | 6 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286.00 | 10 569.00 | | 6 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 748.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 748.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | 8 820.00 | | 5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 816.00 | 163 942.00 | | 91 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 781.00 | 4 490 847.00 | | 3 485 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 655.00 | 4 059 256.00 | | 3 149 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 125.00 | 431 591.00 | | 336 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 263.00 | | 8 022.00 | 1 328 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 1 335 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 1 325 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 009.00 | | 7 944.00 | 1 318 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | 78.00 | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 154.00 | 74 457.00 | 7.00 | 858 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 115.00 | 74 457.00 | 7.00 | 853 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 819.00 | 179 819.00 | | 179 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VB T. V. A. | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 668.00 | 61 773.00 | 234 582.00 | 370 668.00 |
VI Groupe et associés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 184.00 | 378 184.00 | | 378 184.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 255.00 | 391 360.00 | 234 582.00 | 700 255.00 |