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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 118.00 | 21 971.00 | 148.00 | 22 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 867.00 | 140 122.00 | 16 745.00 | 156 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 208.00 | 162 093.00 | 2 408 115.00 | 2 570 208.00 |
BT Marchandises | 252 414.00 | | 252 414.00 | 252 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 425.00 | | 506 425.00 | 506 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 633.00 | 162 093.00 | 2 914 540.00 | 3 076 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 553.00 | 964 425.00 | | 1 212 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 214.00 | 248 129.00 | | 237 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 767.00 | 1 223 553.00 | | 1 460 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 941.00 | 874 198.00 | | 772 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 031.00 | 340 753.00 | | 340 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 058.00 | 457 326.00 | | 290 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | 56 135.00 | | 49 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 773.00 | 1 729 851.00 | | 1 453 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 540.00 | 2 953 405.00 | | 2 914 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 715.00 | 635 142.00 | | 464 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 789.00 | | 5 460.00 | 2 572 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 041.00 | 2 570 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 041.00 | 178 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 567.00 | | 5 460.00 | 181 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 830.00 | 6 304.00 | 8 041.00 | 163 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 830.00 | 6 304.00 | 8 041.00 | 163 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 058.00 | 290 058.00 | | 290 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 941.00 | 123 415.00 | 515 170.00 | 772 941.00 |
VI Groupe et associés | 339 531.00 | | 339 531.00 | 339 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 795.00 | 48 573.00 | 1 223.00 | 49 795.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 773.00 | 464 715.00 | 854 702.00 | 1 453 773.00 |