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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 1 007.00 | 1 307.00 | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 895.00 | 139 204.00 | 28 691.00 | 167 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 664.00 | 147 443.00 | 2 421 221.00 | 2 568 664.00 |
BT Marchandises | 282 190.00 | | 282 190.00 | 282 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 218 809.00 | | 218 809.00 | 218 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 004.00 | | 573 004.00 | 573 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 668.00 | 147 443.00 | 2 994 225.00 | 3 141 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 900.00 | 1 449 767.00 | | 1 796 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 062.00 | 347 132.00 | | 344 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 962.00 | 1 807 900.00 | | 2 151 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 867.00 | 628 752.00 | | 502 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 123.00 | 221 758.00 | | 54 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 109.00 | 356 101.00 | | 251 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 164.00 | 34 036.00 | | 34 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 263.00 | 1 240 648.00 | | 842 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 225.00 | 3 048 547.00 | | 2 994 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 315.00 | 516 523.00 | | 413 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 682.00 | | 17 041.00 | 2 555 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 2 568 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | 175 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 315.00 | | | 2 392 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 145.00 | | 17 041.00 | 162 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 130.00 | 9 372.00 | 4 059.00 | 142 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 772.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 894.00 | 8 601.00 | 4 059.00 | 141 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 109.00 | 251 109.00 | | 251 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 867.00 | 128 042.00 | 374 825.00 | 502 867.00 |
VI Groupe et associés | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 328.00 | 71 105.00 | 1 223.00 | 72 328.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 263.00 | 413 315.00 | 428 948.00 | 842 263.00 |