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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 236.00 | 2 079.00 | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 291.00 | 11 248.00 | 42.00 | 11 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 854.00 | 130 646.00 | 20 208.00 | 150 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 682.00 | 142 130.00 | 2 413 552.00 | 2 555 682.00 |
BT Marchandises | 271 916.00 | | 271 916.00 | 271 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
BZ Autres créances | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 303 744.00 | | 303 744.00 | 303 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 996.00 | | 634 996.00 | 634 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 677.00 | 142 130.00 | 3 048 547.00 | 3 190 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 767.00 | 1 212 553.00 | | 1 449 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 132.00 | 237 214.00 | | 347 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 900.00 | 1 460 767.00 | | 1 807 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 752.00 | 772 941.00 | | 628 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 758.00 | 340 031.00 | | 221 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 101.00 | 290 058.00 | | 356 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 036.00 | 49 792.00 | | 34 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 648.00 | 1 453 773.00 | | 1 240 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 547.00 | 2 914 540.00 | | 3 048 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 523.00 | 464 715.00 | | 516 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 758.00 | | | 221 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 208.00 | | 13 568.00 | 2 570 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 094.00 | 2 555 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 094.00 | 162 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 000.00 | | 2 315.00 | 2 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 985.00 | | 11 253.00 | 178 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 093.00 | 8 131.00 | 28 094.00 | 162 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 093.00 | 7 895.00 | 28 094.00 | 162 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 101.00 | 356 101.00 | | 356 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 752.00 | 125 885.00 | 502 867.00 | 628 752.00 |
VI Groupe et associés | 221 258.00 | | 221 258.00 | 221 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 658.00 | 58 435.00 | 1 223.00 | 59 658.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 648.00 | 516 523.00 | 724 125.00 | 1 240 648.00 |