| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AP Constructions | 53 098.00 | 23 063.00 | 30 035.00 | 53 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 410.00 | 37 972.00 | 8 438.00 | 46 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 946.00 | 31 737.00 | 1 209.00 | 32 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 867.00 | 95 584.00 | 41 283.00 | 136 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BT Marchandises | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CF Disponibilités | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 907.00 | 95 584.00 | 93 324.00 | 188 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 36 357.00 | 33 285.00 | | 36 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 730.00 | 3 072.00 | | -8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 41 927.00 | 50 657.00 | | 41 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 323.00 | 2 932.00 | | 24 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | 9 101.00 | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 7 096.00 | | 11 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446.00 | 5 969.00 | | 7 446.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 797.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 397.00 | 25 895.00 | | 51 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 324.00 | 76 552.00 | | 93 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
FD Production vendue biens | 109 924.00 | | 109 924.00 | 109 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 778.00 | | 126 778.00 | 126 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -498.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 872.00 | 138 790.00 | | 132 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 602.00 | 135 718.00 | | 141 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 730.00 | 3 072.00 | | -8 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 475.00 | | 30 392.00 | 106 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 063.00 | | 30 392.00 | 102 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 553.00 | 7 030.00 | | 88 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 741.00 | 7 030.00 | | 85 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 323.00 | 1 260.00 | 23 063.00 | 24 323.00 |
VI Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 397.00 | 28 334.00 | 23 063.00 | 51 397.00 |