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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AP Constructions | 54 398.00 | 27 471.00 | 26 927.00 | 54 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 446.00 | 40 615.00 | 9 831.00 | 50 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 946.00 | 32 348.00 | 598.00 | 32 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 202.00 | 103 246.00 | 38 957.00 | 142 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BT Marchandises | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CF Disponibilités | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 182.00 | 103 246.00 | 79 936.00 | 183 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 27 627.00 | 36 357.00 | | 27 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 459.00 | -8 730.00 | | -5 459.00 |
DL TOTAL (I) | 36 468.00 | 41 927.00 | | 36 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 362.00 | 24 323.00 | | 20 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 041.00 | 7 744.00 | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 11 218.00 | | 9 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 178.00 | 7 446.00 | | 6 178.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 469.00 | 51 397.00 | | 43 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 936.00 | 93 324.00 | | 79 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 469.00 | 28 334.00 | | 43 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
FD Production vendue biens | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 192.00 | | 105 192.00 | 105 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -780.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 522.00 | 132 872.00 | | 115 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 981.00 | 141 602.00 | | 120 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 459.00 | -8 730.00 | | -5 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 867.00 | | 5 335.00 | 136 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 455.00 | | 5 335.00 | 132 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 584.00 | 7 662.00 | | 95 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 771.00 | 7 662.00 | | 92 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VP Divers | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |