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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AP Constructions | 54 398.00 | 36 377.00 | 18 021.00 | 54 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 346.00 | 38 495.00 | 5 850.00 | 44 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 859.00 | 34 135.00 | 5 724.00 | 39 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 015.00 | 111 819.00 | 31 196.00 | 143 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BT Marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 490.00 | 111 819.00 | 64 671.00 | 176 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 34 800.00 | 22 168.00 | | 34 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 266.00 | 12 633.00 | | -15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 33 835.00 | 49 100.00 | | 33 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 890.00 | 15 152.00 | | 9 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910.00 | 7 918.00 | | 7 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 711.00 | | 10 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612.00 | 3 526.00 | | 1 612.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 677.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 836.00 | 37 985.00 | | 30 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 671.00 | 87 085.00 | | 64 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
FD Production vendue biens | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 442.00 | 120 885.00 | | 81 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 708.00 | 108 252.00 | | 96 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 266.00 | 12 633.00 | | -15 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 192.00 | | 7 823.00 | 135 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 780.00 | | 7 823.00 | 130 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 424.00 | 7 395.00 | | 104 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 612.00 | 7 395.00 | | 101 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VI Groupe et associés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 836.00 | 20 946.00 | | 30 836.00 |