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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 326 990.00 | | 326 990.00 | 326 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 511.00 | 78 736.00 | 11 775.00 | 90 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 538.00 | 87 054.00 | 56 484.00 | 143 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 620 872.00 | 166 589.00 | 454 283.00 | 620 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BZ Autres créances | 158 860.00 | | 158 860.00 | 158 860.00 |
CF Disponibilités | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 939.00 | | 219 939.00 | 219 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 811.00 | 166 589.00 | 674 222.00 | 840 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 050.00 | 200 691.00 | | 209 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 401.00 | 8 359.00 | | 89 401.00 |
DL TOTAL (I) | 303 950.00 | 214 550.00 | | 303 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 555.00 | 267 105.00 | | 59 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 686.00 | 217 013.00 | | 212 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 777.00 | 5 702.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 40 747.00 | | 31 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 211.00 | 66 522.00 | | 65 211.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 272.00 | 597 139.00 | | 370 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 222.00 | 811 689.00 | | 674 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 377.00 | | 17 948.00 | 1 036 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 147.00 | 59 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 453.00 | 620 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246 310.00 | 327 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 996.00 | 234 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 100.00 | | | 574 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 560.00 | | 16 484.00 | 378 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 717.00 | | 1 464.00 | 83 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 298.00 | 32 648.00 | 176 357.00 | 310 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 110.00 | | 46 310.00 | 47 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 188.00 | 32 648.00 | 130 047.00 | 263 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 281.00 | 16 398.00 | 30 883.00 | 47 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 555.00 | 17 520.00 | 42 036.00 | 59 555.00 |
VI Groupe et associés | 165 405.00 | 165 405.00 | | 165 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 208.00 | | | 218 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 343.00 | 182 324.00 | 9 018.00 | 191 343.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 495.00 | 295 576.00 | 72 919.00 | 368 495.00 |