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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 990.00 | | 326 990.00 | 326 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 594.00 | 76 909.00 | 70 685.00 | 147 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 323.00 | 99 120.00 | 41 203.00 | 140 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 135.00 | 176 029.00 | 494 106.00 | 670 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BT Marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 733.00 | | 130 733.00 | 130 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 868.00 | 176 029.00 | 624 839.00 | 800 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 298 450.00 | 209 050.00 | | 298 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 574.00 | 89 401.00 | | 21 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 346 060.00 | 303 950.00 | | 346 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 367.00 | 59 555.00 | | 68 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 655.00 | 212 686.00 | | 112 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854.00 | 1 777.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 31 043.00 | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 858.00 | 65 211.00 | | 70 858.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 778.00 | 370 272.00 | | 278 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 839.00 | 674 222.00 | | 624 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 872.00 | | 66 510.00 | 620 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 945.00 | 55 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 246.00 | 670 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 326 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 501.00 | 287 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 790.00 | | | 327 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 048.00 | | 66 370.00 | 234 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 033.00 | | 140.00 | 59 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 589.00 | 22 741.00 | 13 301.00 | 166 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 789.00 | 22 741.00 | 12 501.00 | 165 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 883.00 | 16 712.00 | 14 171.00 | 30 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 367.00 | 26 380.00 | 41 987.00 | 68 367.00 |
VI Groupe et associés | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 907.00 | 18 694.00 | 5 213.00 | 23 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 925.00 | 220 767.00 | 56 158.00 | 276 925.00 |