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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 990.00 | | 326 990.00 | 326 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 956.00 | 93 756.00 | 112 200.00 | 205 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 195.00 | 111 406.00 | 63 789.00 | 175 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 296.00 | 205 162.00 | 553 133.00 | 758 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BT Marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BZ Autres créances | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 184.00 | | 111 184.00 | 111 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 480.00 | 205 162.00 | 664 318.00 | 869 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 024.00 | 298 450.00 | | 320 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 918.00 | 21 574.00 | | 20 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 477.00 | 20 536.00 | | 17 477.00 |
DL TOTAL (I) | 363 919.00 | 346 060.00 | | 363 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 599.00 | 68 367.00 | | 86 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 333.00 | 112 655.00 | | 96 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 23 874.00 | | 15 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 507.00 | 70 858.00 | | 95 507.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 1 170.00 | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 398.00 | 278 779.00 | | 300 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 318.00 | 624 839.00 | | 664 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 135.00 | | 109 502.00 | 670 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 073.00 | 50 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 342.00 | 758 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 268.00 | 381 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 990.00 | | | 326 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 917.00 | | 109 502.00 | 287 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 029.00 | 34 475.00 | 5 342.00 | 176 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 029.00 | 34 475.00 | 5 342.00 | 176 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -91.00 | -91.00 | | -91.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 599.00 | 41 061.00 | 45 538.00 | 86 599.00 |
VI Groupe et associés | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 327.00 | 11 187.00 | 140.00 | 11 327.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 398.00 | 254 861.00 | 45 538.00 | 300 398.00 |