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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 89.00 | 231.00 | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 668.00 | 4 749.00 | 11 919.00 | 16 668.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 368.00 | 4 838.00 | 146 530.00 | 151 368.00 |
060 Stock marchandises | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
084 Disponibilités | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
110 Total général Actif | 182 394.00 | 4 838.00 | 177 557.00 | 182 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 285 576.00 | | | 285 576.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 58 500.00 | | |
230 Autres produits | 760.00 | | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 336.00 | 58 500.00 | | 286 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
242 Autres charges externes. | 51 853.00 | 1 435.00 | | 51 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 12.00 | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
252 Charges sociales | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
262 Autres charges | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 047.00 | 1 447.00 | | 258 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 289.00 | 57 053.00 | | 28 289.00 |
294 Charges financières | 2 928.00 | 13.00 | | 2 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 10 762.00 | | 3 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 246.00 | 46 278.00 | | 21 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 81.00 | | | 81.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |