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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 196.00 | 124.00 | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 127.00 | 9 189.00 | 8 937.00 | 18 127.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 827.00 | 9 385.00 | 143 441.00 | 152 827.00 |
060 Stock marchandises | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
072 Créances – Autres | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
084 Disponibilités | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
110 Total général Actif | 235 549.00 | 9 385.00 | 226 164.00 | 235 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 203 364.00 | 285 576.00 | | 203 364.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 760.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 547.00 | 286 336.00 | | 230 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 852.00 | 145 556.00 | | 101 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 014.00 | -4 361.00 | | -3 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -2 623.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 906.00 | 51 853.00 | | 31 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 214.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 563.00 | 46 216.00 | | 46 563.00 |
252 Charges sociales | 10 659.00 | 12 211.00 | | 10 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 547.00 | 4 838.00 | | 4 547.00 |
262 Autres charges | 2 830.00 | 3 143.00 | | 2 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 318.00 | 258 047.00 | | 197 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 229.00 | 28 289.00 | | 33 229.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 1 771.00 | 2 928.00 | | 1 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 337.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 3 779.00 | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 974.00 | 21 246.00 | | 30 974.00 |