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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 29 627.00 | 13 914.00 | 15 713.00 | 29 627.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 007.00 | 13 914.00 | 150 093.00 | 164 007.00 |
060 Stock marchandises | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
072 Créances – Autres | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 968.00 | | 88 968.00 | 88 968.00 |
110 Total général Actif | 252 975.00 | 13 914.00 | 239 061.00 | 252 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 997.00 | 203 364.00 | | 187 997.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 27 164.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 19.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 670.00 | 230 547.00 | | 229 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 954.00 | 101 852.00 | | 85 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 546.00 | -3 014.00 | | 1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 34 952.00 | 31 906.00 | | 34 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 1 973.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 535.00 | 46 563.00 | | 64 535.00 |
252 Charges sociales | 15 095.00 | 10 659.00 | | 15 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 599.00 | 4 547.00 | | 5 599.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | 2 830.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 725.00 | 197 318.00 | | 210 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 945.00 | 33 229.00 | | 18 945.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 184.00 | 375.00 | | 1 184.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | 1 771.00 | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | 198.00 | | 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 801.00 | 30 974.00 | | 17 801.00 |