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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 302.00 | 7 089.00 | 18 213.00 | 25 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 806.00 | 12 408.00 | 59 398.00 | 71 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 148.00 | 19 497.00 | 78 651.00 | 98 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BN En cours de production de biens | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
BZ Autres créances | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
CF Disponibilités | 174 406.00 | | 174 406.00 | 174 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 030.00 | | 302 030.00 | 302 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 178.00 | 19 497.00 | 380 681.00 | 400 178.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 860.00 | 102 766.00 | | 146 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 700.00 | 54 095.00 | | -3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 148 661.00 | 162 360.00 | | 148 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 064.00 | 46 328.00 | | 72 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 940.00 | 16 465.00 | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 261.00 | 84 025.00 | | 86 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 163.00 | 54 856.00 | | 44 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 080.00 | | |
EA Autres dettes | 11 367.00 | 10 279.00 | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 020.00 | 232 260.00 | | 232 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 681.00 | 394 620.00 | | 380 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 237.00 | 199 700.00 | | 180 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
FG Production vendue services | 702 812.00 | | 702 812.00 | 702 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 393.00 | | 706 393.00 | 706 393.00 |
FM Production stockée | | | -21 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 106.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 812.00 | | | -15 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 10 322.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 613.00 | 772 841.00 | | 712 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 313.00 | 718 746.00 | | 716 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 700.00 | 54 095.00 | | -3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 261.00 | 86 261.00 | | 86 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UX Autres créances clients | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VB T. V. A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 783.00 | 20 000.00 | 51 783.00 | 71 783.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 312.00 | 106 312.00 | | 106 312.00 |
VW T.V.A. | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 080.00 | 172 297.00 | 51 783.00 | 224 080.00 |