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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 9 625.00 | 17 307.00 | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 779.00 | 21 774.00 | 82 005.00 | 103 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 751.00 | 31 399.00 | 100 352.00 | 131 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BN En cours de production de biens | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
BZ Autres créances | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CF Disponibilités | 276 059.00 | | 276 059.00 | 276 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 968.00 | | 413 968.00 | 413 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 719.00 | 31 399.00 | 514 320.00 | 545 719.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 860.00 | 146 860.00 | | 146 860.00 |
DH Report à nouveau | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 251.00 | -3 700.00 | | 71 251.00 |
DL TOTAL (I) | 219 912.00 | 148 661.00 | | 219 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 664.00 | 72 064.00 | | 78 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 517.00 | 7 940.00 | | 15 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 293.00 | 86 261.00 | | 120 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 062.00 | 44 163.00 | | 61 062.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | 11 367.00 | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 408.00 | 232 020.00 | | 294 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 320.00 | 380 681.00 | | 514 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 442.00 | 180 237.00 | | 233 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
FG Production vendue services | 732 084.00 | | 732 084.00 | 732 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 116.00 | | 734 116.00 | 734 116.00 |
FM Production stockée | | | -1 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 36 579.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -15 812.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | 974.00 | | 20 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 104.00 | 712 613.00 | | 744 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 853.00 | 716 313.00 | | 672 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 251.00 | -3 700.00 | | 71 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 365.00 | 14 476.00 | | 6 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
VB T. V. A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 316.00 | 22 350.00 | 52 574.00 | 78 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 551.00 | 119 551.00 | | 119 551.00 |
VW T.V.A. | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 891.00 | 222 925.00 | 52 574.00 | 278 891.00 |