| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 792.00 | 12 354.00 | 15 438.00 | 27 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 165.00 | 34 796.00 | 92 369.00 | 127 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 997.00 | 47 150.00 | 108 847.00 | 155 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BN En cours de production de biens | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
BZ Autres créances | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CF Disponibilités | 385 969.00 | | 385 969.00 | 385 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 642.00 | | 534 642.00 | 534 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 639.00 | 47 150.00 | 643 489.00 | 690 639.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 912.00 | 146 860.00 | | 196 912.00 |
DH Report à nouveau | | -3 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 254.00 | 71 251.00 | | 195 254.00 |
DL TOTAL (I) | 397 666.00 | 219 912.00 | | 397 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 437.00 | 78 664.00 | | 83 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 525.00 | 15 517.00 | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 178.00 | 120 293.00 | | 47 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 244.00 | 61 062.00 | | 84 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
EA Autres dettes | 9 698.00 | 8 646.00 | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 823.00 | 294 408.00 | | 245 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 489.00 | 514 320.00 | | 643 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 603.00 | 233 442.00 | | 187 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
FG Production vendue services | 1 003 749.00 | | 1 003 749.00 | 1 003 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 415.00 | | 1 005 415.00 | 1 005 415.00 |
FM Production stockée | | | 26 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 751.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 814.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 814.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -1 814.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 433.00 | 20 830.00 | | 64 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 491.00 | 744 104.00 | | 1 044 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 237.00 | 672 853.00 | | 849 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 254.00 | 71 251.00 | | 195 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 035.00 | 24 814.00 | 54 372.00 | 83 035.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
VW T.V.A. | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 298.00 | 177 077.00 | 54 372.00 | 235 298.00 |