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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 340.00 | | 225 340.00 | 225 340.00 |
BZ Autres créances | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 363.00 | | 333 363.00 | 333 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 249.00 | 2 387.00 | 335 863.00 | 338 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 927.00 | | | -10 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
EA Autres dettes | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 340.00 | | | 320 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 863.00 | | | 335 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 340.00 | | | 320 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 912.00 | | 639 912.00 | 639 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 912.00 | | 639 912.00 | 639 912.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 526.00 | | | 640 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 276.00 | | | 619 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
UX Autres créances clients | 225 340.00 | 225 340.00 | | 225 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VC Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VI Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 894.00 | 323 894.00 | | 323 894.00 |
VW T.V.A. | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 340.00 | 320 340.00 | | 320 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
ST Autres comptes | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
YT Sous‐traitance | 141 654.00 | | | 141 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 394.00 | | | 184 394.00 |