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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 253.00 | | 90 253.00 | 90 253.00 |
BZ Autres créances | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 71 216.00 | | 71 216.00 | 71 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 107.00 | | 244 107.00 | 244 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 994.00 | 2 387.00 | 246 607.00 | 248 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -59 574.00 | | | -59 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DL TOTAL (I) | -34 186.00 | | | -34 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
EA Autres dettes | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 793.00 | | | 280 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 607.00 | | | 246 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 803.00 | | | 235 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 048.00 | | 158 048.00 | 158 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 048.00 | | 158 048.00 | 158 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 9 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 273.00 | | | 282 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 086.00 | | | 262 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
UX Autres créances clients | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 841.00 | 172 841.00 | | 172 841.00 |
VW T.V.A. | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 803.00 | 235 803.00 | 40 000.00 | 275 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 976.00 | | | -4 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
ST Autres comptes | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
YT Sous‐traitance | 178 738.00 | | | 178 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -968.00 | | | -968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 376.00 | | | 216 376.00 |