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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
BZ Autres créances | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 846.00 | | 238 846.00 | 238 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 732.00 | 2 387.00 | 241 346.00 | 243 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 897.00 | | | -69 897.00 |
DL TOTAL (I) | -54 374.00 | | | -54 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 088.00 | | | 108 088.00 |
EA Autres dettes | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 719.00 | | | 295 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 346.00 | | | 241 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 719.00 | | | 255 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 863.00 | | | 168 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 897.00 | | | -69 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
UX Autres créances clients | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VC Groupe et associés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VP Divers | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 499.00 | 225 499.00 | | 225 499.00 |
VW T.V.A. | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 719.00 | 255 719.00 | 40 000.00 | 295 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
ST Autres comptes | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
YT Sous‐traitance | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 230.00 | | | 142 230.00 |