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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 830.00 | | 244 830.00 | 244 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 127.00 | 15 323.00 | 1 804.00 | 17 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 030.00 | 17 561.00 | 6 469.00 | 24 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 885.00 | 32 884.00 | 255 001.00 | 287 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BT Marchandises | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 681.00 | 32 884.00 | 301 797.00 | 334 681.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 835.00 | 105 686.00 | | 133 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833.00 | 28 149.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 139 768.00 | 134 935.00 | | 139 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 113.00 | 101 553.00 | | 70 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 988.00 | 61 885.00 | | 62 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 6 705.00 | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 355.00 | 22 654.00 | | 23 355.00 |
EA Autres dettes | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 029.00 | 193 331.00 | | 162 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 797.00 | 328 265.00 | | 301 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 537.00 | 79 597.00 | | 58 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 534.00 | | 317 534.00 | 317 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 534.00 | | 317 534.00 | 317 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 983.00 | 10 668.00 | | 4 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 366.00 | 10 710.00 | | 12 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | 978.00 | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 335.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 335.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 335.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 3 793.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 254.00 | 374 310.00 | | 323 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 421.00 | 346 161.00 | | 318 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833.00 | 28 149.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 335.00 | | | 295 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 287 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 41 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 830.00 | | | 244 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 192.00 | 6 142.00 | 7 450.00 | 34 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 192.00 | 6 142.00 | 7 450.00 | 34 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 113.00 | 29 609.00 | 40 504.00 | 70 113.00 |
VI Groupe et associés | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 338.00 | 4 448.00 | 1 890.00 | 6 338.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 028.00 | 58 536.00 | 103 492.00 | 162 028.00 |