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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 714.00 | 28 294.00 | 9 420.00 | 37 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 945.00 | 104 068.00 | 43 877.00 | 147 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 495.00 | 132 853.00 | 57 642.00 | 190 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 346.00 | | 81 346.00 | 81 346.00 |
BZ Autres créances | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CF Disponibilités | 288 022.00 | | 288 022.00 | 288 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 071.00 | | 488 071.00 | 488 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 566.00 | 132 853.00 | 545 713.00 | 678 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 129 095.00 | 100 780.00 | | 129 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 938.00 | 40 315.00 | | 81 938.00 |
DL TOTAL (I) | 343 033.00 | 273 095.00 | | 343 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 282.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 651.00 | 67 450.00 | | 88 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 482.00 | 59 524.00 | | 88 482.00 |
EA Autres dettes | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 681.00 | 127 257.00 | | 202 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 713.00 | 400 351.00 | | 545 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 681.00 | 127 257.00 | | 202 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 595.00 | | 892 595.00 | 892 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 595.00 | | 892 595.00 | 892 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 661.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 965.00 | 15 017.00 | | 11 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 943.00 | 15 893.00 | | 11 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 667.00 | 5 833.00 | | 141 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 414.00 | 5 833.00 | | 142 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 812.00 | 8 127.00 | | 17 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681.00 | 11 086.00 | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 493.00 | 19 213.00 | | 22 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 921.00 | -13 379.00 | | 119 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | 5 284.00 | | 24 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 239.00 | 931 156.00 | | 1 048 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 301.00 | 890 841.00 | | 966 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 938.00 | 40 315.00 | | 81 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 903.00 | 107 220.00 | | 181 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 709.00 | | 17 652.00 | 195 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 190 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 185 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 875.00 | | 17 652.00 | 190 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 378.00 | 19 661.00 | 18 186.00 | 131 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 888.00 | 19 661.00 | 18 186.00 | 130 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 733.00 | 190 388.00 | 4 345.00 | 194 733.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 681.00 | 202 681.00 | | 202 681.00 |