| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 870.00 | 595.00 | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 799.00 | 32 159.00 | 11 640.00 | 43 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 169.00 | 135 884.00 | 13 286.00 | 149 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 778.00 | 168 913.00 | 29 865.00 | 198 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
BZ Autres créances | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CF Disponibilités | 205 109.00 | | 205 109.00 | 205 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 160.00 | | 386 160.00 | 386 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 938.00 | 168 913.00 | 416 025.00 | 584 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 146 544.00 | 199 033.00 | | 146 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 637.00 | -42 489.00 | | 46 637.00 |
DL TOTAL (I) | 325 180.00 | 288 544.00 | | 325 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 315.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 460.00 | 43 627.00 | | 37 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 194.00 | 58 038.00 | | 53 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 845.00 | 102 560.00 | | 90 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 025.00 | 391 104.00 | | 416 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 845.00 | 102 560.00 | | 90 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 980.00 | | 817 980.00 | 817 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 980.00 | | 817 980.00 | 817 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 107.00 | 16 140.00 | | 16 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 854.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 3 082.00 | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 21 082.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | 750.00 | | 3 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | 2 145.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 2 895.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | 18 187.00 | | -2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 435.00 | 736 203.00 | | 836 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 798.00 | 778 692.00 | | 789 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 637.00 | -42 489.00 | | 46 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 905.00 | 84 151.00 | | 61 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 413.00 | | | 205 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 635.00 | 198 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 635.00 | 192 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 603.00 | | | 199 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 591.00 | 22 858.00 | 5 536.00 | 151 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 325.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 046.00 | 22 533.00 | 5 536.00 | 151 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VP Divers | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 082.00 | 151 737.00 | 4 345.00 | 156 082.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |